Produkt

Ein Werkzeug für den ganzen Monat der Gruppe.

Nefio nimmt die Daten Ihrer Gesellschaften auf, prüft sie, schließt den Monat und rechnet daraus GuV, Bilanz, Kapitalfluss und 13-Wochen-Liquidität. Jede Zahl bis zur Buchung nachvollziehbar.

Demo vereinbaren So läuft ein Monat ›

Daten

Daten aufnehmen und den Monat schließen.

Onboarding, Arbeitsraum und Abschluss: hier kommen Daten herein und werden geprüft. Eingaben gibt es nur an dieser Stelle.

Im Produkt · Onboarding

Ein Zukauf wird in Wochen steuerbar.

Ein geführtes Onboarding je Gesellschaft: Daten hochladen, Datenlage, Zuordnung, Anomalien, Abstimmung gegen die SuSa, Befundbericht, Übergabe. Die KI schlägt vor, entschieden wird von Menschen.

Sieben Schritte mit Verantwortlichen und Stand
Die übrigen Gesellschaften schließen normal weiter
Befundbericht für Geschäftsführung und Gesellschafter

Onboarding › OnboardingsAgent⌘K

Onboarding eines Zukaufs, Schritt 3 wartet auf eine Entscheidung

Im Produkt · Arbeitsraum

Dateien ablegen. Nefio erkennt den Rest.

Alle Daten kommen an einer Stelle an. Nefio erkennt Art, Gesellschaft und Zeitraum; eine Person bestätigt, bevor etwas übernommen wird.

DATEV-Buchungsstapel, Kontenbeschriftungen, Plan, Offene Posten
Upload-Link für den Steuerberater, ohne eigenes Konto
Eine neue Lieferung ersetzt die alte, nichts geht verloren

Arbeitsraum › DateienAgent⌘K

Arbeitsraum › Dateien mit den Lieferungen von VoltaTech

Im Produkt · Abschluss

Sie sehen, wer noch fehlt.

Eine Matrix aus Gesellschaften und Schritten zeigt, was offen ist und was den Freeze blockiert. Befunde werden in der Klärung entschieden, mit Begründung.

Klärung: Fehler blockieren, Warnungen entscheidet ein Mensch
Abstimmungen und Intercompany je Paar
Einfrieren mit Vier-Augen-Freigabe und Nachrechnen

Abschluss › ÜbersichtAgent⌘K

Abschluss › Übersicht, Oktober 2026, Arbeitstag 3 von 8

Zahlen

Zahlen, denen die Gruppe glaubt.

Finanzen und Liquidität lesen nur, was der Rechenkern aus den geprüften Daten rechnet. Gleiche Daten, gleiches Ergebnis.

Im Produkt · Finanzen

GuV, Bilanz, Kapitalfluss. Eine Logik.

Ist, Plan und Vorjahr je Gesellschaft und Konzern. Ein Klick auf eine Zahl zeigt, wie sie berechnet ist, bis zu den Konten und Buchungen.

Ebenen-Schalter: Quelldaten, nach Korrekturen, Summe, nach IC
HGB-Sichten: Bilanz, GuV nach GKV und UKV, direkte Kapitalflussrechnung
Kennzahlen mit Formel, z. B. EBITDA-Marge 11,2 %

Finanzen › GuVAgent⌘K

Finanzen › GuV, Konzern VoltaTech, Jan–Okt 2026, mit „Wie berechnet?“

Im Produkt · Liquidität

13 Wochen, Woche für Woche.

Gerechnet aus den Buchungsdaten, ohne Bankanbindung: offene Posten, wiederkehrende Zahlungen, Darlehen und Plan. Jede Zelle zeigt ihre Posten und ihre Quelle.

Minimum und Kreditrahmen auf einen Blick
Fehlende Eingaben werden genannt; ein fehlender Wert ist keine Null
Erkannte Muster und empfohlene Maßnahmen

Liquidität › ÜbersichtAgent⌘K

Liquidität › Übersicht, Konzern, Stichtag 31.10.2026

Im Produkt · Planung

Plan und Ist in derselben Sicht.

Planversionen je Jahr mit einer Referenzversion. Top-down-Ziele des Konzerns lassen sich auf Gesellschaften und Monate verteilen.

Plan aus Excel übernehmen und zuordnen
Referenzversion für jeden Vergleich
Top-down-Planung, vorläufig

Finanzen › PlanversionenAgent⌘K

Finanzen › Planversionen; Namen in Klammern sind Beispiele

Auswerten

Weitergeben, was stimmt.

Berichte und Dashboards für Geschäftsführung, Beirat und Gesellschafter, aus denselben Zahlen.

Im Produkt · Berichte

Der Monatsbericht als Lauf.

Ein Bericht liest die Zahlen eines Freeze, bekommt Kommentare und wird freigegeben. Was an Beirat und Bank geht, bleibt nachrechenbar.

Vorlagen für Monatsbericht und Befundbericht
Kommentar, Freigabe, Frist und Verantwortliche
Datenstand eingefroren oder ausdrücklich vorläufig

Berichte › LäufeAgent⌘K

Berichte › Läufe; Namen der Verantwortlichen ausgeblendet

Im Produkt · Dashboards

Eigene Sichten, gleiche Zahlen.

Dashboards aus Kacheln, persönlich oder geteilt. Die Zahlen werden bei jedem Öffnen neu gelesen; jede Änderung bleibt als Version erhalten.

Vorlagen „Konzern auf einen Blick“ und „Debitoren-Controlling“
Kacheln aus dem Agenten übernehmen
Versionen statt Kopien

DashboardsAgent⌘K

Dashboards › Konzern auf einen Blick

Agent

Die KI schlägt vor. Sie entscheiden.

Ein eigener Bereich mit allen Unterhaltungen; jede Frage aus „Suchen oder fragen“ landet hier.

Im Produkt · Agent

Fragen Sie Ihre Zahlen.

Der Agent liest Abschlüsse, Kennzahlen, Plan-Ist, Liquidität und Befunde und erklärt sie in einfachen Sätzen. Was er vorschlägt, übernimmt ein Mensch.

Gerechnet wird nur im Rechenkern, nie im Sprachmodell
Vorschläge als Karte: Kachel, Dashboard, Berichtskommentar, Belegentwurf
Eigene KI-Werkzeuge über MCP, mit Anmeldung und Pseudonymisierung

Agent › UnterhaltungenAgent⌘K

Agent › Unterhaltung mit Vorschlag

Module

Module, wenn Sie sie brauchen.

Zubuchbar je Gruppe. Heute: CAPEX. Weitere Module folgen dem gleichen Prinzip.

Modul · CAPEX

Investitionen im Griff, bis in die Liquidität.

Budget, Ist aus der Buchhaltung, Bestellobligo und Restkosten je Projekt. Der Cash-Out fließt in die 13-Wochen-Liquidität.

Forecast = Ist + Obligo + Restkosten
Abweichungen gegen Budget, größte zuerst
Buchungen auf Anlagekonten ohne Projekt werden zum Befund

CAPEX › ÜbersichtAgent⌘K

CAPEX › Übersicht; alle Werte sind Beispielwerte

Datenquellen

Ihre Buchhaltung bleibt, wie sie ist.

Nefio setzt auf DATEV auf, statt es zu ersetzen. Was Ihr Steuerberater ohnehin exportiert, reicht für den Start.

DATEV-Buchungsstapel (EXTF)heuteje Gesellschaft, SKR03 und SKR04

Kontenbeschriftungen (EXTF)heuteeigene Konten der Gesellschaft

Plan aus ExcelheutePlanversionen je Jahr

Offene PostenheuteDebitoren und Kreditoren für die Liquidität

KontoauszugheuteBankbestand und Abgleich

Summen- und SaldenlisteheuteAbstimmung im Onboarding

Direkte DATEV-Verbindunggeplantstatt Datei-Export

Ein Monat. Eine Gruppe. Jede Zahl belegt.

Wir zeigen Ihnen Nefio an einer Beispielgruppe, auf Wunsch mit Ihrem eigenen Buchungsstapel (mit AVV).

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